Avkastningskrav
Jag har en fråga som riktar sig främst till alla ni som handlar diciplinerat efter ett i förväg uppbyggt system med teknisk analys som primär utgångspunkt.
Vad har ni för årligt avkastningskrav på börsen (ej justerat för inflation)?
Ni andra får naturligtvis också svara på frågan men nämn då gärna om er handel inte uppfyller ovanstående kriterier.
Mvh liam
25 % bättre än OMX sett över en konjunkturcykel.
Mvh subito
Jag förstår ditt resonemang och håller med dig. Däremot tycker jag inte det går att komma ifrån att avkastningskravet i % är viktigt, både i teorin, men främst i praktiken. Det är naturligtvis viktigt att ha en jämn avkastning över tid. Detta öppnar för hävstångsmöjligheter.
Naturligt väljer jag Index som utgångspunkt. Hur mycket bättre än index vill du prestera för att det ska vara lönt tid och mödan?
Mvh
Inlägget är redigerat av författaren.
#3 Jag tradar mekaniskt endast med OMX-terminer och avkastar flera gånger bättre än OMX-index, vilket inte är så förfärligt svårt med det häv terminer ger. Så jag har inte funderat så mycket på var gränsen går för att det ska vara mödan värt. Kanske 50 % bättre än index? Så marginalen är rätt god. Skulle jag trejda aktier så kommer saken i en annan dager, men just nu har jag ingen uppfattning om aktiehandel, ska snart kolla lite mer på det för andra depåer.
Ok, med 50% bättre än index menar du alltså 10% + 50% (förutsatt att index är upp 10%) och inte 1.5 ggr 10% = 15%, förstår jag dig rätt då?
Grattis till en fantastisk strategi!
Mvh liam
#5 Jag räknade nog lite fel i hastigheten, har inte funderat i dessa banor förut. Jag menade 1,5 gånger index, vilket är för lite.
Du frågade väl hur mycket man minst bör avkasta för att det ska vara mödan värt? Jättesvår fråga du! Beror på hur mycket tid man lägger. Säg det tredubbla mot index då. Ger index 10 % och man kan trada ihop 25-30 % så bör det vara väl värt mödan. Ett bra terminssystem kan ge betydligt betydligt mer, men hur mycket just jag avkastar är av inget intresse för någon annan än mig : )
#6
Jodå, jag skulle nog tycka det vore intressant att veta vilken avkastning du har :) Dels för att jag är nyfiken, men också för att veta hur jag ska värdera dina inlägg, tips och råd!
Däremot har jag full förståelse för om du inte vill berätta det.
Jag har funderat en del på motiven till varför personer med framgångsrika system vill hålla dessa hemliga. Vad finns det för för- och nackdelar med detta? Är det kanske bara känslan av att lämna ut ett gratisarbete och en väg till rikedom som tar emot. För nog vore det positivt om många människor skulle börja följa det system man själv har? Eller? Skulle det då raderas ut och sluta fungera då marknaden effektiviserar och "dödar" de luckor som finns i EMT?
Mvh liam
Håller med att man vill veta hur en rådgivare klarar sina egna affärer. Men jag ger nästan inga aktietips här på AG. Jag försöker förmå folk att lära sig själva och tänka själva. Mina övriga rekommendationer och uppfattningar får var och en utvärdera efter eget huvud och fundera på om det låter vettigt eller inte ur deras perspektiv.
En uppenbar nackdel om många tradar samma mekaniska OMX-system är att det blir en faslig huggsexa om de kontrakt som bjuds ut när köpkursen har triggats. Om det finns 50 k på den nivån i orderboken och en stor grupp traders vill sammanlagt handla 500 eller 1000 k och lägger köporder samtidigt så funkar inte det så bra.
Däremot ett system för allmän aktiehandel där specifik aktie inte är given, så spelar det mindre roll.
Inlägget är redigerat av författaren.
Visa sida
Ogilla! 6
Gilla!
Med avkastningskrav menar du hur mycket ett system ska ha avkastat i ett test för att man ska vilja trejda det, eller? För man kan ju inte ställa några krav på den verkliga skarpa avkastningen, den bestämmer marknaden. Man får ta det man får, givet sitt system och marknadens rörelser.
Hur bra ett system bör visa sig vara vid en test beror på vílket system det handlar om. Är det ett system för att trejda fonder, aktier eller derivat? Själv har jag för tillfället bara system för terminer och då vill jag att ett system ska testavkasta flera gånger jämfört med att trejda index på ett enkelt sätt. Börjar avkastningen vid skarp trejdning sjunka långt under det testade så bör man givetvis fundera på vad det beror på och vidta åtgärder.
Men avkastningens nivå, mätt i punkter eller procent, är inte så viktig, enligt mitt sätt att se. Det avgörande är systemets pålitlighet och att det inte skapar hög volatilitet i trejdingresultatet, inte hur många punkter det kramar ut per månad. Är systemet pålitligt kan man trjeda det med hög hävstång och återinvestera vinsterna i hög grad vilket gör att man ökar sin positionsstorlek snabbt. Positionens storlek kan i princip bli hur stor som helst, inom rimliga gränser, men snittavkastningen per trejd mätt i punkter eller procent är given inom ett känt intervall som inte kan färändras särskilt mycket över tid.
Inlägget är redigerat av författaren.