Risk-Reward Fond

jag tittade också på det

-högrisk, hög avkastning

anta att de visat 60% tillväxt håller i sig, men sen drar de sina 20%, eller? sen kommer skatten. hur mycket växer dina 10' på ett år, netto?

vad händer med en sån fond vid börskrasch, alt nytt 9/11?

räcker dess deg?

"Bach divine machine à coudre"
Colette

Ja jag ställde ju vissa frågor. Kan ju säga på en av dina att de presenterade 60% i vinst så är ju avdraget redan gjort. Klart att de lär ju inte visa sådana siffror över tid, men när börsen är orolig så finns ju förutsättningarna om man träffar rätt. De spekulerar ju också i nedgång så vid börskrash så kan det ju bli bra om de är rätt positionerad. Är ju lite hedge då. 

Mvh Jamenvisst

jo, de är nu bara plus 30% hittils, men jag extrapolerade till ett helt år

frågan är om de hinner vända kappan i en kraschsituation, och om på grund av höga exponeringen  inte all deg går upp i rök.

moderna fonder där jag har iptk-n eller vaddenuhetter har systerfonden som är upp 14% för året men minus 3 för dec

därav mitt intresse

mvh

"Bach divine machine à coudre"
Colette

Korrigerar dej och säger att de haft en uppgång på 63,18% från 1/4 tom nov. Källa är deras hemsida. Står 66,48% hos avanza. Nä blir godnatt nu 

Mvh Jamenvisst

gonatt 

"Bach divine machine à coudre"
Colette

tittar man på "laguppställningen" på Systematiska Fonder så ser man att dom har Bennet med som om jag inte är fel ute skrev en hel del här för ganska länge sen men han är grymt träffsäker enligt mig  

// Magnus

Har säkert gjort 20 % på detta nedstället.  

Mvh spear of destiny

Imorgon den 20/12 före kl 13 ska ordern vara lagd för köp då den handlas månadsvis. Håller på att flytta pengar till min nyöppnade kapitalförsäkring för att handla via den. Kanske inte helt rätt tid då skatten ska dras i början på januari men visst är väl den på 1%? 

Mvh Jamenvisst

#6 grymt träffsäker vet jag inte om jag håller med om. men han har onekligen presterat väl i denna fond. det återstår att se om det håller i sig. 

#9 man kan inte annat säga om Bennet att han har grym erfarenhet av OMX terminer och back in the days när jag tradade OMX terminer att jag hade riktigt bra hjälp av hans analyser 

Funderar på att gå in i fonden med en slant så får vi se

// Magnus

hoppas det finns 2 bennet

frestat att gå in 

.skaplig omsättning i 8A ska det bli 13 miljarder i dag?

Har gått upp 9,7% på 3 veckor under 2008. 

Mvh Jamenvisst

Fonden gick upp 10,28% i januari. Jag köpte lite mer vid senaste handels tillfället. De ska ju gå bäst när det rör sej mycket och själv har jag svårt att göra pengar när marknaden går ner. Har jag även när marknaden går upp :) 

Mvh Jamenvisst

Jag är riktigt imponerad så här långt efter att ha varit med denna månad,, vi kommer nog att ha en fortsatt volatil börs så denna fond blir hög intressant.

Systematiska har ju just startat en ny Covered call fond som även den borde ha potential

// Magnus

Verkar ha blivit populär. De vill inte ha för mycket pengar i fonden för att få till bästa avkastning. Verkar va 1 tillfälle 25-26 feb som sista chans att vara med.

Risk-Reward fonden stängs för insättningar 

Mvh Jamenvisst

Systematiska Risk-Reward

mvh spx970

" Investors should remember that excitement and expenses are their enemies. And if they insist on trying to time their participation in equities, they should try to be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful." Warren Buffet

Klistrar in studio nordnet med peter malmqvist som moderator. Datum 080208 handlar lite om hedge. Catella,stella nova och systematiska är representerade. Christer Andersson VD för systematiska och ansvarig för RR-fonden och även deras AMDT hedge. Hela programmet är ca 2 timmar.

Se Systematiska Fonders VD Christer Andersson på Studio Nordnets temakväll om hedgefonder.

Han lät lite besviken i slutet på programmet att de inte fick stänga RR-fonden förrens om 1 månad. Är ju redan mer kapital än vad de vill jobba med där.

Mvh Jamenvisst

asg, catella snubben visste inte vad subprime var förrän börsen började rasa . man baxnar 

"Bach divine machine à coudre"
Colette

dom vet inte äns vad blankning är, blankning slipper man vid valutatrading, eurusd, därför att det är en självklarhet

hedgning vet dom inte heller vad det är, det är åkso nåt automatiskt  i valutatrading i usa,

vet ju hur hjärntvättade folk är, sanslöst

Mvh werik1

18 stor tack, väldigt intressant

"Bach divine machine à coudre"
Colette

andreas olsson, den andra talaren, är  intressant, men avkastningen är låg

en enda timme i valutahandel eurusd ger mer med liten risk, än hela årsavkastningen

dom förlorar aldrig pengar, vilket är en trevlig o självklar sak

Mvh werik1

werik

jag jobbar ,trade is a hobby

när jg tradar så går det ibland uppåt,ibland inte

det gör riskrev intressant 

"Bach divine machine à coudre"
Colette

andra o tredje talaren: riktningsoberoende av hur börsen går

3. tredje talaren: omx-index. terminer o optioner, 9 gångers belåning, eurusd 100 gångers belåning

3. han förstår vad han talar om

3. 90% av tiden ligger dom likvida, väntar på datorsignal, upp eller ner

3. omx marknaden för liten för automatisk handel, eurusd världens största marknad

3. när börsen är stängd har dom position = över natten,  eurusd är öppet dygnet runt

3. känslor styr handeln, självklart

Mvh werik1

dragspel, man behöver ej sitta o titta på valutarörelser

man kan lägga in automatiska order i förväg o då slipper man känslornas påverkan

enda begränsningen är när valutarörelsen överlappar = range, för snabbt så att inte hinner justera positioner 

Mvh werik1

mejla dom 

"Bach divine machine à coudre"
Colette

3'an är bra, men han har två olika fonder, som jobbar olika, lite rörigt 

Mvh werik1

mejla, vad menar du ? 

Mvh werik1

dragspel, jag tittar alltid på dina strängar, har du läst tex GBP/USD hoel strängen 

Mvh werik1

Tråden heter risk-reward fond. Bara ett tips. Total risk som vd säger :) 

Mvh Jamenvisst

#29 vad menar du ?

3'an säger att fonden kan gå i konkurs, en utav hans två fonder 

Mvh werik1

riskreward fonden har total risk, den kan gå i kk 

Mvh werik1

europa-option fonden las ner efter ungefär tre år, +300%,+300%, +300% före år 2000 

Mvh werik1

borde kanske läst hela strängen först

bennet är svensk mästare i börs o optionshandel

optionerna växte från 100 000 til 30 000 000 000 på fem månader, det var grejjer 

Mvh werik1

11,6% per dag , men bennet var känd för att inte kunna handla själv 

Mvh werik1

Risk/Reward-fonden stängs för nya insättningar idag, stopptid för nya orders är kl. 13:00. Alltså knappt en timme kvar om man vill in i fonden :)

Fonden är nu stängd och nav kursen är 080229 230,11kr. Upp från 216,90kr alltså ca 6% för feb. 

Mvh kentkort

Nu vet jag inte hur deras system ser ut, de kan ha haft otur i februari och blivit olyckligt utstopppade, men bara 6 % med ett terminssystem en så pass volatil och fin trejdingmånad som februari är en varningsklocka för mig. Särskilt med tanke på det häv de arbetar med. Jag hade förväntat mig mer.

Men kanske ändå inte. De är nu uppe i cirkus 75 miljoner kronor i totalt trejdat kapital och att vända runt den summan och få 10+ % även bra trejdingmånad i OMX-terminen måste vara tufft. Vi pratar alltså om entry och exit med 3-6 tusen terminskontrakt i varje affär, beroende på vilket häv de utnyttjar. Det måste få konsekvenser, och konsekvenserna blir allvarligare och allvarligare ju större deras kapital blir, vilket är avsikten. Konsekvensen borde bli att avkastningen i % räknat faller ju större trejdingkapitalet blir.

Jag är dock övertygad om att de försöker hitta en lösning på det problemet. En lösning är att försöka anpassa systemet till andra indexterminer, t ex DAX som medger ett större kapital.

Lägga över en del av kapitalet på OMXS30 index CFD'er kan dom göra. Beror lite på strategin, om dom swingar Short Term, 1-6 dagar så är det inget problem med volymerna men är det scalping eller DT så blir det svårt att vända en kaka på 10.000 OMX kontrakt flera gånger om dagen. ;)

RR vet vi att det är RISK

det är mest amdt som bekymrar mig. den går back

av videon trodde jag att taktiken är att ställa, och februari var ju en lugn månad då all rörde sig sidledes, förrutom en del körningar

"Bach divine machine à coudre"
Colette

De ville ha ca 40-50 miljoner i fonden men blev väldig kapitaltillströmning i slutet på januari. De fick då inte stänga fonden direkt utan var tvungen att ha 1 insättnings tillfälle till i slutet på feb. Är ju lite för stor nu och såg ett inslag med vd att de ofta bara gör korta instick i marknaden och ofta så tar de position vid stängning för att göra exit ganska snabbt morgonen efter. 

Mvh Jamenvisst

#34 bennet har inte gjort 100k till 30 miljarder. det är lika osant som dina andra fantasier.

#38 hehe tycke du 6%/månad är dåligt? om jag inte räknar fel så blir det ungefär en 100%/år i avkastning. gör det i ett par år så behöver man inte göra så mkt mer. 

#39 Systemet pekar ut en exakt idealisk entrykurs och där finns kanske bara 25-50 kontrakt i orderboken. Ska man då handla 5 till 10 tusen kontrakt blir slippage enormt stort även vid svingtrejding på några dagar. Visst, man kommer kanske ut och in, men hur stor del av idealisk vinst har man sumpat pga slippage? Eventuellt kan de hitta köpare/säljare utanför orderboken, finns en marknad där också.

#40 Risk jovisst. Men systemet är ju uppenbart bra, så den biten funkar långsiktigt. Men problemet är att kapitalet växer och den strategi de fick 10-12 % per månad med förr, riskerar därför att inte fungera lika bra längre. Körningarna i februari trodde jag deras system var rätt perfekt anpassat till.

#41 Ja så är det, och det hjälper inte att de stänger fonden för insättningar. Så länge fonden slår index kommer få plocka ut pengarna och då fortsätter kapitalet växa. Som du säger så börjar dom nog sprida pengarna över olika strategier för att få det att funka. Finns en risk med det också.

#43. 6 % är inte dåligt. Men jag hade förväntat mig mer under februari eftersom jag vet vad ett bra terminssystem för sving kan klara och det är betydligt mer än 100 % per år. Så min poäng är att just dessa "bara" 6 % KAN antyda (är för tidigt att säga än) att fonden börjar få problem, effektiviteten riskerar att sjunka i takt med kapitaltillväxten. Men som sagt de är givetvis extremt medvetna om detta och eftersom de tjänar pengar på folks avkastning jobbar de säkert febrilt med att hitta lösnngar som upprätthåller i alla fall en hyfsad avkastning även i fortsättningen.

Jag tycker att 16% sen årsskiftet är kanon så jag sitter nöjt kvar i båten synd bara att det blivit lite mycket cash att omsätta.

Sen är väl frågan om Systmatiska handlar direkt över marknaden vilket jag inte tro utan dom går direkt via en marketmaker 

// Magnus

#43 Du får komma ihåg att de jobbar med ett högt häv (eller har möjlighet till det iaf). Det räcker med en avkastning på 0,5-1% per månad för att nå den avkastning de hittills ligger på per månad. Att fånga 0,5-1% i OMX är helt klart uppnåeligt men frågan är hur de lyckas snurra runt så många kontrakt som de behöver. 

#42 jag är inte så noga med sanningen som massmedia, jag ljuger inte hela tiden som massmedia, eller berättar om britney spears

bennet är svensk mästare i börs o optionshandel , svenska dagbladets tävling, 5 månader, 1998, 1999, OBS! inte med riktiga pengar, en teoretisk tävling!

optionerna växte från 100 000 til 30 000 000 000 på fem månader, det var grejjer

nyförtiden  är det sjävklart man handlar EURUSD om man vill nå sådana siffror, omsättningen $10^12 , över en triljon dollar per dygn

vad andra tror är vad massmedia berättar, det behöver ingen berätta för mej

vi hade en sträng här före jul, där en ukrainare gjorde 10% per dygn på EURUSD, tre månaders tävling, automatisk handel, han hade själv gjort programmet, använt neurala nätverk o sina tidigare kunskaper i optionshandel

vad är det för mening o harva i OMX-terminer, när det finns världens lättaste o överlägset största marknad i EURUSD, men alla gör som dom vill

sedan sommaren o sedan neokons blev president har dollarn fallit fritt o nästan halverats, utom ett år, som var rekyl, fråga warren buffet om du inte tror , han är en sanningsägare av rang

det finns grafer, bara o titta, eller är dom fantasier 

vad är det för mening försöka berätta sanningar när ingen ändå tror, bättre ljuga, ju stöprre lögn desto fler tror på den 

sedan när är det förbjudet o ljuga

det finns tävlingar på internet där man kan se varje gjord affär ,vinnarna ligger runt 10% per dygn och det är valutahandel

det blir 10^20 om man startar med 10^4 på två år , det vill säga man äger hela jordklotet

som upplysning, bankirerna äger redan halva 

jag skulle inte lägga någon vikt alls om det är sant eller falsk vad andra säger, jag skulle låna deras ideer om dom är bra

tex idag var rörelsen uppåt 150 pip i EURUSD, med en häv på 100 blir det 150%, 10% skulle vara mer än nog men fullt möjligt, likviditeten skulle vara garanterad till 100%

Mvh werik1

det är skillnad på teori o verklighet.

mao har du gjort multum på din eur/usd-handel?

#44 jag tycker det varit ganska svårt på sistonde. det har varit en hattig konsoll, iof sig bra intradaysvängningar men jag har fått för mej att majoriteten av system levererar best i stark trend? 

#49 Vi befinner oss i en konsolidering inom ca. 100 punkter. Kör man intraday så kan man ju plocka 10-20 punkter rätt många gånger inom en sån period. Det beror förstås på hur systemet ser ut, men jag skulle nog säga att en sådan här konsolidering kan vara ännu bättre än en stark trend, om det inte är så att man försöker fånga en enda stor rörelse.

ok. ingen koll på mekaniska system men jag trodde trendföljande var vanligast.

såg detta precis :)

Marknaden är svår just nu............Den kortsiktiga trading låda som jag är involverad i har nu förlorat pengar under 8 av de 10 senaste dagarna och vi har också slagit i stoppen och tvingats gå hem i förtid varje dag denna vecka. Och detta beror inte på några enskilt sura positioner som straffat oss, då vi har stängt ut all risk varje dag. Tur i oturen är att vi har legat under vårt glidande medelvärde och har därför kört mikroskopisk size. Men att ha jobbat i över två veckor och producerat hysteriskt mycket sämre än om man bara skulle singlat slant inför varje beslut är mentalt påfrestande. Det är som man innerst inne fruktade, man är en förlorare helt enkelt 

#51

Har ingen aning vad som är vanligast. Mitt mekaniska system är ett 100 % momentsystem och det gick extremt bra 2007, och det har gått ännu bättre jan-feb 2008. Som evil säger så har det funnits goda utrymmen de senaste månaderna att svinga på momentet.

Citatet du lägger ut verkar gälla dagtrejding och hur det gått kan jag inte bedöma eftersom jag bara svingar.

Majoriteten av system levererar bäst i stark trend? Det är möjligt. Men hur ofta uppstår stark trend? Om vi talar om terminstrejding verkar folk vara alldeles för sugna på att göra home runs, och därför till varje pris skapar ett system som ska fånga dessa långa trender, i stället för att konsekvent "momenta fram" +20 punkter per månad i snitt i OMX-terminen och på det bli ekonomiskt oberoende bara på några år utan att ens behöva trejda med särskilt högt häv. Men visst, man kan lyckas på olika sätt. Det finns inte bara ett.

#46 steff, de kör väl terminerna via en MM? I orderboken är det väl ofta skralt, var iofs ett par år sen jag handla OMX-terminen. 

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

#38 Teknisten, har för mig jag hört förvaltaren säga att man kikar på Eurostoxx-terminen som ett alternativ till lilla OMX. 

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

Stry,

Euro-stoxx tror jag är ett bra val. Jag var och sniffade på den också ett tag för min USA-depå men insåg att avkastningen på OMX räcker och blir över och det är skönare att kunna minska sin tidsåtgång och slippa följa flera instrument. Har stängt USA-depån.

Hur stor är omsättningen av OMX-terminer utanför orderboken egentligen, är det någon som vet det? Kan man ringa MM och handla 1000-tals i stort sett varje dag?

#52 ok. att du levererar tvekar jag inte över.  det var en generell tanke kring systemtrading. men som jag skrev, jag har dålig koll och kan ha fått allt om bakfoten.

#56 Nä jag vet inte heller rumpino, men det är första gången jag stött på tanken att de flesta mekaniska system skulle vara trendföljande. Det kan mycket väl vara så, jag säger inte emot. Kan bero på att det mekaniska system man först kommer att tänka på är två glidande medelvärden som genererar köp och säljsignal när de korsar varandra. Det är så enkelt att göra det, krävs liksom inte så mycket tankeverksamhet och jobb vid utvecklingen. Det är nog där de flesta börjar när man vill utveckla något mekaniskt, det gjorde jag också, och efter rätt mycket tester kom jag fram till att det inte funkar tillräckligt bra, därför övergav jag det och valde att gå momentvägen istället. Att det var rätt väg insåg jag snabbt när jag började räkna på hur många punkter man behöver fixa i OMX egentligen för att komma upp rätt kraftigt i smöret efter några år, och det är inte många punkter som krävs under förutsättning att man återinvesterar vinsterna. 20 punkter per månad i vinst och trejding av halva depån vid varje affär (häv 5), innebär att årsvinsten blir 200 % av depåvärdet vid årets början. Vilket innebär att det funkar rätt bra även med lägre häv, eller med att snitta 10-15 punkter/mån..... Å andra sidan kan riktigt bra system som har ett antal fina setupper åt båda hållen snitta 30+ punkter per månad och då talar vi om årsvinster på 400 % per år och uppåt vid häv 5, och då finns det ännu större "utrymme" att sänka hävet om man så vill.

Tycker mej komma ihåg att rr fonden kört med 1-3 häv sofar från videon i #18 men har ju möjlighet att riska mer, ända upp till 9 vid synbart "goda" tillfällen. Vi som är med får ju hoppas att traden går rätt vid sådana tillfällen. 

Mvh Jamenvisst

medans jag skriver detta har EURUSD gjort nytt all time high, en rörelse upp på 75 pip, dvs, 75% på mindre än en timme, inte allt för svårt fånga 10% , nu gick den tillbaks 25 pip, 25%, inte ens där svårt fånga 10% på 10 min, senaste fem minuterna 10 pip, just det som krävs 10%/dygn, än en gång ner kanske över 10%, vem vet

#48 rumpino, vad är det för skillnad mellan teori o verklighet, första saken är hjärnans funktion, jämför warren buffet o mej, det var ett skämt....

när det gäller EURUSD , finns likviditet, finns häv, finns  hedge = köp o sälj samtidigt, finns bra rörelser, finns allt som önskas

sedan får man bestämma sej, skall man spela på trend eller/och range, för nåt annat exixterar inte ens i teori, NÅT ANNAT EXIXTERAR EI I TEORI

RANGE

TREND 

det är naturligtvis svårt förstå eftersom det är så enkelt, dessa risk reward killar har förstått saken, det såg jag genast

andra grejjen är det som warren buffet yrar om hela tiden i varje mening, kompound, ränta på ränta, exponentiell tillväxt

tredje grejjen är moneymanagement, det tar en stund o förstå, men det är ingen högre matematik

fjärde grejjen är riskmanagement, mycket enkel sak

och så vidare, finns det sådan här diskussion här på aktieguiden, icke sa nicke

men jag är en idiot, det kan jag utantill

har fått många bra tips på aktieguiden, men folk är så lättretade, detta är tridsfördriv mellan varven, inget världskrig, men det kan inte hjärnan skilja på, liksom den tror att det är farligt när kursen går upp eller ner, ju mera desto farligare, skrattretande

så fungerar ej warren buffets hjärna,  han ser möjligheten till stora vinster

Mvh werik1

om vi återgår till verkligheten då. att du ser graalen i valutatrading har jag förstått sen länge. frågan är, tjänar du pengar uthålligt på din valutatrading? 

edit, missade din fråga. försök vända 30 miljarder på svenska optionsmarknaden.

Inlägget är redigerat av författaren.

ja asså, att det finns möjligheter på valutamarknaden råder inga tvivel om. men det gäller ju liksom att hålla fingrarna på rätt knappar för det svänger ju. hittar du rätt, ja grattis. träffar du fel, hej då.

själv är jag fortfarande på utforskningsstadiet men jag måste säga att jag lär mig nåt nytt varje dag. är f.ö. helt övertygad om att det går att hitta systematiska edgar även i denna marknaden, men ännu är jag inte där. för en sann systemnörd som mig tror jag att forexmarknaden skulle kunna vara vägen till den stora skattkammaren

Jag menar att vilken marknad som helst som innehåller någon form av derivat, valuta eller aktieindexterminer t ex, är vägen till den stora skattkammaren. Det handlar definitivt inte om att välja ett visst instrument, som werik tycks tro med tanke på hans ord: varför harva med OMX-terminer när man kan....etc.

Vad det handlar om är att ha rätt metod till det instrument man tänker sig trejda i det tidsperspektiv man tänker sig trejda. Det är DEN anpassningen som är vägen till den där skattkammaren (bortsett från att metoden ska passa trejderns mentala förutsättningar att följa reglerna eftersom utan disciplin blir det bara skit ändå, but that goes without saying. Fattar man inte det är man fortfarande på det allra första nybörjarstadiet.

Att forex eller S&P-terminen eller DAX etc har hög likviditet är ovidkommande för oss på AG, för jag tror ytterst få av oss här har mer än 50 miljoner kronor i aktiedepån. Inga problem att plocka 500 000 kronor per månad i OMX-terminen med ett bra system och om man kan trejda några hundra kontrakt, vilket är lätt att vända runt utan större slippage.

Hårdvalutan i detta game är att trejder, metod och instrument ska passa varandra som handen i handsken. Det är då det händer saker. Och det avsett vilket instrument man handlar i. Är den kombinationen perfekt anpasat för en OMX-trejder gör han betydligt större vinster än en forex-trejder som inte har hittat rätt.

#60 svenska marknaden är ett myggskit i jämförelse med EURUSD

just nu 9:55, gjorde EURUSD en alltimehigh 1,5430 stoppen bara rasslar, våran bästa vän här på aktieguiden, spx970,  har lovat berätta när dollarraset = TREND tar slut o övergår till RANGE

pengarna kommer helt automatiskt, som #61 hoel vet köpte vi stort vid 1,4450 på stora triangelns 'nästan botten', det är 1000 pip, 1000% på en månad, 10 gånger insatsen o nu säljer vi av o köper mera vid varje rekyl automatiskt

om det inte duger så vet jag inte vad som skulle vara enklare

det är bara o titta i grafen sedan augusti, teoretiskt är det säkert en miljon gånger insatsen, ränta på ränta

men 2 pip per dygn räcker mera än väl 1,2% per dygn blir 10 gånger hela kontot per år, där använder man moneymanagement som är lite svårare begripa, kanske svårare hitta på internet, vet ej, läste en bok för tio år sedan stående i akademibokhandeln, köpte aldrig boken, skrev formeln o chemat på papper, har det alltid på exel, warren buffet säger att det är det viktigaste i det hela, men då är hans hjärna lite speciell

såg i natt på kunskapskanalen japansk gubbe med robotar o framtidsvisioner med förbättrad intelligens för dom som är intresserade.  plus En kärring där dom koplade elektroder permanent till känslocentret i hjärnan, från att varit depressiv i mörka källaren blev hon en glad o lycklig människa

robotarna sköter numera börshandeln sa dom i programmet , det är som schak-datorn svår o slå  

så det är inte EURUSD grafen det är fel på , eller dom bästa möjliga villkoren runt EURUSD, mäklarna är utmärkta, graferna fina, dom förbättrar i programmen efter dina önskningar, etc..

utbildningen är naturligtvis minst sagt bristfällig o vilseledande hos dom flesta, men har hittat ett undantag just här på aktieguiden, lurendrejeri är oftast bara förnamnet

felet ligger i hjärnan, enkelt uttryckt är dom negativa känslorna mycket starkare o djupare programmerade i det undermedvetna sedan barndomen än dom positiva känslorna

men man kan göra som svenska mästaren bennet, låta någon annan sköta själva handeln

detta med 911 är också viktigt, usa sprängde tornen själva o stal oljan, det gick inte riktigt enligt ritningarna, andra värlsdkriget var lite större grej, men det var inte gooda pojkarna som vann utan bankirerna

men i framtiden kan det bli robotarna, vi blir i bästa fall deras husdjur, i sämsta deras mat

solen skiner, det är otroligt vackert ute o vi får göra det vi tycker mest om , gnälla

Mvh werik1

så du tjänar mao bra på din valutahandel över tiden? 

#62 jag säger det bara för att reta, det är känslorna som styr oss, tankarna har en underordnad roll 

Mvh werik1

O Antikrist föddes i USA under senare delen av förra århundradet. 

Mvh spear of destiny

#64 jag har en stoploss enligt kellys formel, den gäller alltid, men är jag noggrann med större kanaler, dvs, går rätt i större TRENDER, som nu, då blir det inga förluster, baklänges går man alltid men inte ända till stoppen, endast om man gör ett grövre misstag

sedan karaktären av grafen är viktig, är det 85% av tiden RANGE, då är det bara sälja högt köpa lågt

TREND bökigare om man kommer fel från början, tex nu, hur skall man kunna hoppa på om inte gjort det från start, fråga hoel, synd han var så nära

eller som efter augusti, när den bröt taket på nästan två-årskanalen

1,4966 toppen var enkel, alla sa ju 1,5000

38% rekylen var svår, att den inte gick till 50%

stora triangeln var enkel

o nu är det enkelt, alltimehigh varje dag

som warren buffet säger , jag gissar aldrig framtiden, det är dom enkla stora formationerna som får styra, när man blir riktigt panikslagen eller euforisk

o det blir man av en punkt som rör sej på grafen, hjärnans känslosenter är så dumma, inte mitt fel  

undermedvetet vill jag o dom flesta ta en förlust hellre än en vinst, det är som vilket beroende som helst, missbruk

medvetet tänker jag alltid endast på en vinst, men undermedvetet vill jag ha en förlust, det känner jag som oro, när förlusten kommer straffar jag mej själv med ännu större förlust, så har jag sett att det fungerar under årens lopp, därför har jag kompanioner o lägger ut order i förväg så mycket som möjligt

som dagens topp, det tar en minut, jag är inte så snabb i tankarna, jag ser ju att det blev en topp på en gång men det duger ej, det blir ej så många toppar på en dag

jag vill inte skriva exakt vad jag gör, jag tål inte den pressen, blir det fel har jag kanske lurat någon

detaljerna vill jag heller inte berätta eftersom det finns miljoner sätt göra fel

jag berättar om möjligheterna i EURUSD, världens överlägset största marknad o jag företräder ingen o har inga egna intressen i detta, är endast taksam för hjälpen som jag får här på aktieguiden o tidsfördrivet, istället för att sitta passiv framför tv:n, min ton är helt fel, men det ingår i övningen att programmera om det undermedvetna

Mvh werik1

hmm .. var det ett ja eller nej?  

ja 

Mvh werik1

ok - grattis! 

vad jag läst förlorar 97% av nybörjarna, 50% gör konkurs inom 6 månader, man måste ha utbildning

det går ej med en häv på 400 kopa för allt, då är det margincall på två minuter 

Mvh werik1

kan man få en utbildning i valutatrading så man lär sig tjäna pengar? 

"vad jag läst förlorar 97% av nybörjarna"

då skulle man ju som nybörjare öppna två konton ett vanligt och ett contrarian

när man tar en position i det "vanliga" kontot öppnar man samtidigt en större (10x?) motsatt position i contrarian kontot

frågan är ju hur länge man räknas som nybörjare;))

#73 Haha, lysande Grizzly! Den gillar jag. 

#73 ja det är just vad man gör, är lång o kort samtidigt, det verkar vara nåt dom flesta inte fattar, det krävs ingen extra margin för det, dessutom behövs inget extra konto det går alldeles utmärk med samma konto

#72 det är väl o ta i, men man lär sej vad man borde göra o inte göra, men eftersom det styrs utav undermedvetna blir det en aning komplicerat för många, inklusive mej  

Mvh werik1

#73 o #74 när 1000 pips uppgången började för en månad sedan var andelen långa 1 av 3 , nu är 38% långa, visar tydligt vilka  som handlar

ni borde bli rådgivare, buffet gillar rådgivare, skämt osido

en 9 årig begåvning gav mej det rådet för tio år sedan, göt tvärtom, det är nog det bästa rådet som buffet ger med

Mvh werik1

#61 hoel

För att diversifiera tradingen har jag försökt hitta något system som fungerar på forex men inte lyckats ännu. Känner igen mig i det du skriver.

Känns lättare på Index där man ganska lätt kan sätt upp ett robust system som fungerar på ett flertal index.

Känns rätt svårt att veta i vilken riktning man skall gå bara när man prövat snart sagt hela sin arsenal med trend/vollatilitet/momentum etc

Vad göra?

Inlägget är redigerat av författaren.

Vecka 10 minus 2,5% 

Mvh Jamenvisst

vecka 11 +4.90%   exklusive avgifter    2.40% ex avg för mars efter 2 veckor 

Mvh Jamenvisst

står det på deras hemsidan? länk tack isf

mvh 

"Bach divine machine à coudre"
Colette

http://www.systematiska.se/fond/risk-reward.html 

Mvh Jamenvisst

tnx 

"Bach divine machine à coudre"
Colette

Vecka 12   0,95%        3,35% ex avgifter för mars med 1 vecka kvar. 

Mvh Jamenvisst

Mars är till ända och det blev 3,99% när avg är borträknad. 21,66% upp för 2008 är vad de anger på hemsidan. 

Mvh Jamenvisst

Vecka 14 gick fonden 0. Vecka 15 gick fonden -0,5. Kan väl spela in att den blev ungefär dubbelt så stor som de önskade. 

Mvh Jamenvisst

April verkar bli den första månaden den går ner, vecka 17 -3,55% och totalt innan vi summerar månaden -5,05% men månaden har ju några dagar kvar. 

Mvh Jamenvisst

"Systematiska Fonders nystartade fond Scirocco avkastade i april 3,17 %. För 2008 är Scirocco upp 18,31 %. Fonden fick ett mycket kraftigt inflöde av kapital under april - +76 MSEK.

Scirocco agerar i derivatinstrument baserade på OMXS30. Strategin som ligger till grund för fonden är att utnyttja tidsdynamiska effekter på aktiemarknaden. Scirocco positionerar sig för såväl upp- som nedgång för börsen. Fonden agerar frekvent och strävar efter att fånga korta kursrörelser. En viktig orsak till att fonden väntas vara okorrelerad med börs, räntor och hedgefonder är det korta tidsperspektivet i dess placeringar. Risken i Scirocco är hög, såväl som den förväntade avkastningen.

Systematiska Covered Call gav under april en avkastning på + 0,26 %. För 2008 är fonden upp 9,86 %. Systematiska Covered Call placerar i aktier och utfärdar köpoptioner mot innehavda aktiepositioner.

Fonden Risk-Reward avkastade i april -4,69 % efter avgifter. (Fonden är fr om den 25 februari stängd för insättningar av kapital.) För 2008 är fonden upp 15,96 %. Fonden AMDT hedge gav under april månad en avkastning på -1,02 %, vilket ger en avkastning 2008 på - 0,27 %." 

vecka 22 -1.27%    Risk-Reward    Navkurs 225,89kr
Maj -0.97% 

Scirocco   hade en dålig månad

Period Avkastning*
vecka 22 -12.44%
Maj -10.74% 
 

Mvh Jamenvisst

Ledsnade och sålde hälften förra månaden och resten nu. Syns redan på depån och nya nav kursen är 211,4916 SEK så då bör den ha gått ner ca 4% för juli. Vinsten blev hela 900kr på 22k satsat. Men vinst är ju vinst och börsen har ju gått ner rejält. Jag tänker som så att detta är ingen vanlig börsnedgång därför har de lite svårare med sin model men samtidigt så har de haft nästan dubbelt så mycket pengar att förvalta mot de tänkta 40-50 mille som var meningen. Lycka till ni övriga som är kvar med RR fonden. 

Mvh Jamenvisst

Att börsen faller ska inte behöva vara någon orsak till att dessa fonder faller i värde. De trejdar ju terminer vilket innebär att börsriktningen inte spelar någon roll. Och att Systematiska Fonder skulle ha tagit miste på huvudtrendens riktning är nog inte möjligt, den är klart ner detta år. Jag utgår från att de trejdar börsen som om den faller just nu.

Som jag sagt förr, man kan ha otur. Och vissa perioder går alla system dåligt, de har en dålig period nu. Sen fattar jag överhuvudtaget inte hur de bär sig åt att svinga OMX-terminer till ett värde av mellan 50 och 100 miljoner kr utan att råka ut för enorma slippage. Är det där skon klämmer? Men i så fall måste de byta strategi helt och hållet, utveckla och köra system som är mer långsiktiga.

Skulle bli förvånad om de gör allt i marknaden.  

Mvh spear of destiny

De trejdar säkert inte med häv 10, dvs för hela depån, även om de påstår att de kan göra det. Men även om de jobbar med häv 3-5 så, vilket är mer normalt, så har de en ansenlig summa att vända runt i sitt kortsiktiga system. Enbart 30 miljoner kr är det samma som över 3 000 kontrakt som de måste hitta köpare/säljare till vid varje affär. Så många kontrakt finns inte i orderboken till rimliga kurser, utan de måste hitta sina köpare/säljare utanför den. Det kanske inte har gått så bra?

Det är säkert inga problem

Skulle tro att Du kan hitta motpart mitt i spreaden utan problem.  

Mvh spear of destiny

I så fall är det systemet som inte fungerat så bra den sista tiden, i förhållande till den börsrörelse som varit. Men det kan vända, jag tycker inte att de som har andelar i fonden ska ge upp. Det kommer alltid svaga perioder som man måste genomlida, 2008 är ju ändå +10 % upp så vitt jag kan se.

Nja går väl inte att klaga. De har ju levererat det som de sagt de skall leverera. Undantaget är väl i så fall AMDT.  

Mvh spear of destiny

Ja jag tror fortsatt på Bennet så jag ligger kvar,, det hade varit kul om dom hade haft liknande fonder inriktade på SP och NQ med lite mer likviditet  

// Magnus

#96 De är på gång med en fond inriktad på DAX-terminen. 

#97 låter som en bra start tycker jag :) 

// Magnus

Avkastning augusti 2008, Avkastning under 2008

? Tornado +3,5 % +18,7 %
? Risk-Reward +2,3 % +9,9 %
? Covered Call -1,3 % +0 %
? Scirocco -12,9 % -13,8 %
? AMDT hedge +0,5 % -11,7 %

För högriskfonden Scirocco var augusti en verkligt tuff månad. Fonden arbetar med betydande hävstång, vilket medför att avkastningen enstaka månader kan variera mycket kraftigt. Scirocco förvaltar ca 50 MSEK. 
 

Mvh H3NPHLO

Ordentlig slakt förra veckan (v38);

Risk-Reward -8%

Scirocco  -21.2%

Mvh H3NPHLO

#100   samma tanke, kopierade just siffrorna och tänkte leta igen denna tråd :).   RR fonden ner 12% för september. Känns som man gjorde rätt att avveckla ändå. 

Mvh Jamenvisst

#100 hur har de gått tidigare i september då? 

--------------------
Hemsida
Mail
--------------------

September hittils:

Risk-Reward  -12%

Scirocco  -28.2%

Mvh H3NPHLO

huh 

#103 Tänk vilken uppgång som krävs för att ta igen ett fall på 28,2%. 

--------------------
Hemsida
Mail
--------------------

PUSH DEVELOPMENT: LIKVIDITETSPROBLEM TVINGAR PUSH DEVELOPMENT AB ATT ANSÖKA OM
(NGM:PUSH)?    Push Development ansöker om företagsrekonstruktion pga. bristande likviditet.?    Kvartalsrapporten - som offentliggörs den 22 november - kan komma att utvisa att mer än hälften av aktiekapitalet har förbrukats.?    Ulf Christiansson och Per Nilsson avgår ur styrelsen, Nilsson lämnar även uppdraget som VD.

Styrelsen för Push Development AB (publ) ("Bolaget") har idag beslutat att Bolaget ska ansöka om företagsrekonstruktion. Bakgrunden till begäran är att Push Development AB har fortsatta likviditetsproblem orsakade av akuta svårigheter att i rådande finansiella klimat avyttra en del av Bolagets innehav av konvertibler.

Bolagets förfallna skulder - inklusive vissa koncerninterna - är knappt 1,9 MSEK. Skulderna är i huvudsak till Bolagets revisorer och till Bolaget närstående.

Tillgångarna består primärt av konvertibler utfärdade av Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) på nominellt ca 13 MSEK, vilka belånats i bank för att klara Bolagets likviditet.

Push Development AB:s kostnader är nedbringade till ett minimum. Bolaget behöver dock likviditet för att hantera tvister.

För att säkerställa att Bolaget har hanterats på ett korrekt sätt har styrelsen i ansökan om företagsrekonstruktion även begärt att en s. k. särskild granskare utses.

Efter beslutet om att ansöka om företagsrekonstruktion lämnade Per Nilsson på egen begäran uppdragen som VD och ledamot av styrelsen. Ulf Christiansson har tidigare till Bolagsverket begärt att lämna styrelsen. Styrelsen består efter avhoppen av tre personer, vilket enligt bolagsordningen är det lägsta antalet ledamöter för att styrelsen ska vara beslutsför. För att uppfylla aktiebolagslagens krav fram till årsstämman har styrelsen utsett Carl-Johan Kjellander till tillförordnad VD och Simon Hannus till ordförande för styrelsen.

Styrelsen har skrivit till valberedningen och bett dem presentera förslag på personer som vill ingå i styrelsen och därigenom bistå Bolaget i en besvärlig situation. Syftet med en sådan åtgärd är även att infria avtalet med Nordic Growth Market vilket stipulerat att styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter.

Styrelsen har även övervägt alternativen att kalla till en bolagsstämma för att på denna besluta om nyemission. Enligt styrelsens bedömning skulle en nyemission ej gynna aktieägarna på sådant sätt som stipuleras i bl a ABL, varför styrelsen ej under rådande förhållanden avser att kalla till stämma och föreslå en kontant nyemission.

I kvartalsrapporten per den 22 augusti informerades aktieägarna om att styrelsen ämnade ta kontakt med Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB angående en diskussion om kvittning av hela eller delar av konvertibelinnehavet mot mer likvida tillgångar. En sådan kvittning har hittills ej visat sig vara möjlig.

Beroende på värderingen av innehavet av konvertibler kan kvartalsrapporten för 1 -3 kv. - vilken kommer att offentliggöras den 20 november - komma att utvisa att mer än hälften av aktiekapitalet har gått förlorat. Styrelsen kommer i en sådan situation att upprätta en kontrollbalansräkning och på basis av denna föreslå en stämma att sätta ned Bolagets aktiekapital till lägsta möjliga belopp, dvs. 500.000 kr.

Dotterbolaget Push Development Finland OY ABs stämning av Elkjöp AS om brutto 13 -14 MNOK, kommer att avgöras i en huvudförhandling den 3 - 4 december. Den kvarvarande styrelsen har beslutat om ett antal åtgärder för att tillförsäkra att denna process kan slutföras. En åtgärd är att Simon Hannus i ersättning för arbete med tvisten ska erhålla 7,5 % av det belopp som kan komma att tilldömas Push Development Finland OY AB, dock högst 500.000 kr.

Styrelsen bedömer att Push Development har både kortsiktiga och långsiktiga problem. På kort sikt har Bolaget akuta likviditetsproblem. På lång sikt har Push Development latenta tvister av den storleken att om de ej lyfts av Bolaget, bedömer styrelsen att det bästa för aktieägarna är att bolaget avvecklas. Alternativet är att processa om dessa krav. Styrelsen bedömer att detta i egna advokatkostnader kommer att kosta 3 - 5 MSEK och att processandet - efter olika överklaganden - vara slutförda först efter 3 - 5 år.

Om en rekonstruktion innebär att dessa frågor kan lösas finns det, enligt styrelsens bedömning, goda möjligheter för Bolaget att starta om och utnyttja det faktum att Bolaget är börsnoterat, med ca 4.500 aktieägare och ett börsnoterat bolag mycket kostnadseffektiv rutiner.

Push Development AB saknar anställd personal. De kvarvarande ledamöterna i styrelsen saknar ägarintressen i Bolaget och har beslutat att ej avgå för att därigenom försöka medverka till att i möjligaste mån värna om aktieägarnas intressen och om nödvändigt genomföra en ordnad avveckling av Bolaget.

Det är den kvarvarande styrelsens uppfattning att huvudansvaret för Bolagets nuvarande problem är tidigare styrelseledamöters agerande som 2006 trumfade igenom Strax-affären.

Styrelsens kvarvarande ledamöter förutsätter att Bolagets huvudägare tar sitt ansvar för Bolaget. Den kvarvarande styrelsen avser inte att ställa sig till förfogande för omval vid nästa årsstämma.

Frågor besvaras av tf VD Carl-Johan Kjellander, 070-796 14 38.

Stockholm den 2 oktober 2008
Push Development AB (publ)



Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49941
Denna information distribuerades av NG News - www.ngnews.se 
y 

jobbig månad

Från Systematiskas Q1-rapport: "Efter rapportperiodens utgång kom dessutom godkännande från Finansinspektionen att ändra fondbestämmelserna i Risk Reward." Fonden har avkastat 133% på 24 månader. Ändringen innebär att fonden kommer att klara av att hantera en större fondvolym och det är styrelsens ambition att öppna fonden för nyinsättningar under andra halvåret 2009. 
 

kontrollbalans upprättad

Hittade den här tråden nu när den aktiverades. Många intressanta och kvalititativa prylar här på AG